بورس تهران

نماد خگستر همانگونه که مشاهده میشود پس از برخورد با 108 تومان(کف تاریخی سهم) پول بک کرده و به سمت خط مقاومت بالا به بالای روند نزولی دوساله خود در حرکت میباشد.اسیلاتورهای آر اس آی و مک دی هم روند پر قدرت صعودی را تائید میکنند.(قطعا اخبار بنیادی از قبیل تقسیم سود 70تومانی در روند صعودی سهم موثر بوده اند)لازم به ذکر است که روند کلی سهم نزولی است و این صعود در قالب موج چهار الیوت قابل تحلیل میباشد.مقاومت های پیش رو 170(50%فیبو و میانگین 100 روزه)و 190 (61.8% فیبو)و در نهایت 200-210 خط بالا به بالای روند نزولی است.در صورت شکست این خط روند نزولی پایان پذیرفته و تحلیل جدیدی بر روی سهم باید صورت بگیرد.

توجه:این یک سیگنال خرید محسوب نمیشود

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه ی ذوب 20 فروردین 1392

(با نگاهی ساده میتوان متوجه صعود سریع و نزول کند در سهم بود... که خود نشانه خوبی برای رشد کوتاه مدت سهم است)

با توجه به شکل گیری الگوی ستاره  صبح گاهی در هنگام برخورد نمودار به خط حمایتی که قیمت 3بار در برخورد با این خط تغییر روند داده، ما انتطار بازگشت نمودار را داریم.

ستاره صبج گاهی شکل گرفته با یک شکاف در بین کندل اول و دوم و نفوذ شمع سوم تا 50 درصد شمع اول، به خوبی اهمیت خود را نشان داده است.

محدوده ی قیمتی 340-345 مهمترین مقاومت در سر راه روند نزولی میباشد.و رشد کوتاه مدت نزدیک محدوده ی 370 میباشد.

حد ضرر خریدهای اخیر تثبیت 2 روزه قیمت زیر خط روند صعودی  برای کوتاه مدت میباشد.

حد ضرر خریدهای میان مدت قیمت 300میباشد.

همینطور که در تحلیل قبلی این سهم گفته شد با وجود طی 3موج صعودی بزرگ از قیمت 125 تا 360 این سهم نیازمند یک دوره استراحت میباشد که در صورت شکسته شدن قیمت 370 و تثبیت بالای آن میتوان شروع روند جدید را نوید داد و هدفهای جدید در میان مدت ترسیم کرد.

نمودار در حال برخورد به   خط پایینی اندیکاتور باندهای بولینگر 20 روزه میباشد که با توجه به این برخورد و جمع شدن خطوط، میتوان اخطار اتمام کاهش رو دریافت کرد.

اندیکاتور باند بولینگر 14 روزه نیز وضع مشابهی دارد.

در استوکاستیک رسم شده نمودار در پایین خط 20 درمنطقه فروش هیجانی  میباشد و با قطع کردن رو به بالای خط آهسته تر توسط خط سریع  در این منطقه، نشان از اتمام روند صعودی میدهند. این اندیکاتور در اصلاحی های صورت گرفته در روند صعودی بزرگ اخیر، به خوبی اخطار بازگشت به حالت قبل را صادر کرده است.

اندیکاتور آر اس ای در محدوده40-60 د رحال نوسان است که اکنون چرخش کوچکی رو به بالا داشته و هنوز اخطار قطعی صادر نکرده است.شکسته شدن رو به بالای خط روند رسم شده در اندیکاتور، بسیار با اهمیت میباشد.

فیبوناچی رسم شده مهمترین خطوط، میتوانند خط 61.8 قیمت 310  و خط23.6 قیمت 340 تومن باشد.هم اکنون در برخورد قیمت به خط 61.8  کندل آن روز به سمت باالا برگشته و در نزدیکی خط حمایت بسه شده است.

در فیبو اکسپنشن، خط 61.8 قیمت 340و خط 100 درصد قیمت 370 را نشان میدهد. که یک بار قیمت در برخورد با خط 100درصد فیبو اکسپنشن وارد روند نزولی شده و از این خط نتوانسته عبور کند.

 با توجه به حساسیت بازار برای عرضه وفارس امکان فروش هیجانی سهامداران در روزهای قبل عرضه میرود. اما در کوتاه مدت میتوان هدف بالای 370 را در دسترس دید. و در مورد صعود یا نزول میان مدت یا بلند مدت باید منتظر نشانه های بعدی بود.

تمام تحلیلهای فوق بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی سهم میباشد.

تحليل تکنیکال نمودار روزانه شنفت شانزدهم فروردین 1392

در نمودار ما شاهد شکل گیری یک مثلث متقارن میباشیم و با کاهش قیمت به سمت خط حمایت پایینی متوان انتظار کاهش قیمت را تا محدوده­ی 750 را نیز داشت.

با توجه  به نزدیکی خط مقاومتی 745 و خط 38.2 فیبو(قیمت 735) و اهمیت خط روند رسم شده انتظار ما عکس العمل نمودار به قیمت 750 میباشد و پس از آن با توجه به شکل گیری روند صعودی پر قدرت و نزولی کند که در مدت 65درصد (نزدیک به تایم 78.6) از تایم روند صعودی نمودار کاهشی فقط 50درصد قیمت را اصلاح کرده است. که خود بیانگر روند صعودی آتی میباشد ما باید منتظر عکس العمل قیمتی در تایم 161.8 درصد از ابزار ریتمنت (4 روز آینده قیمت به سطح زمانی 161.8 میرسد) باشیم در این هنگام باید شروع روند پر قدرتی را برعکس واکنش به خط 50 فیبو . 78.6 زمان باشیم.

تایم 200درصدی روند دقیقا هنگام برخورد دو خط حمایت و مقاومت را نشان میدهد که البته  به دلیل اینکه نمودار معمولا در سه چهارم قیمت پایانی شکسته میشود احتمالا درچهار روز کاری آنده جهت گیری سهم مشخص میشود.

احتمالا در صورت شکسته شدن خط مقاومت، نمودار پولبکی جهت ذخیره نیرو به خط مقاومت که تبدبل به حمایت شده دارد.

در صورت شکسته شدن خط مقاومت هدف پیش رو قیمت 1040 میباشد که در این راه مقاومت860 و  950 و 1000 از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

حد ضرر خریدهای اخیر باید بر روی خط حمایت گذاشته شود. در صورت شکسته شدن خط حمایت افت تا محدوده ی 650 بسیار محتمل میباشد.

در کل روند پیش رو را صعودی میدانیم.

میانگین متحرک 50 و 65 روزه هر دو زیر نمودار شکل میگیرند که میتوانند نشانه خوبی جهت استمرار حرکت صعودی باشند.

در استوکاستیک در 4 روز کاری قبل با برخورد قیمت به خط مقاومت، دو خط اندیکاتور یکدیگر را قطع کرده اند و اخطار کاهش قیمت را به خوبی صادر کرده اند.

با رسم خط روند در اندیکاتور RSI 14روزه، خط روند با خط 70منطقه خرید هیجانی در تایم زمانی 161.8 یکی میباشد و در صورت شکست رو به بالای خط روند در زمانی که نمودار قیمتی 161.8 درصد از حرکت قبل را طی کرده است، نشانه ی محکمی بر شروع روند صعودی میباشد.

در اندیکاتور مک دی نیز به خوبی در قله اخیر چرخش بازار را نشان داده است.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن شراط بنیادی سهم میباشد.

تحلیل تکنکال نمودار روزانه همراه ششم فروردین1392

در نمودار زیر فیبوناچی رسم شده به خوبی نشان دهنده ی اهمیت قیمت 4900در محدوده ی 61.8فیبو میباشد.

با نگاهی کف قیمتی سهم ما شاهد بازگشت نمودار از محدوده ی قیمتی 4350و خط 23.6 فیبو میباشیم.

نمودار در حال نوسان بین این دو خط میباشد. با توجه به معاملات امروز و بسته شدن قیمت زیر محدوده ی فوق و شکل گیری کندل نمودار به شکل دوجی ما باید منتظر کاهش به سمت کف باشیم.

در این بین هدف قیمتی کف نمودار 4400میباشد.

بهترین خرید زیر 4400 وبا حد ضرر 4350 میباشد.

هدف اول در صورت بازگشت از کف (محدوده ی 4350-4400) ...قیمت 4900

هدف بعدی در صورت ادامه روند صعودی و شکستن مقاومت 4900 میتواند نزدیکی قیمت 5300 باشد.

که در نزدیکی  5300 مقاومت محکمی دارد.

با توجه به وضعت نمودار و زمانبندی روند صعودی و نزولی به احتمال بسیار در هنگام برخورد قیمت به خط 23.6 فیبو ما شاهد برگشت روند هستیم و انتظار شروع روند صعودی را داریم.

اندیکاتور RSI به خوبی هنگام برخورد قیمت به خط 4900 علامت بازگشت را با برگشت نمودار از منطقه خرید افراطی نشان داده است.

در استوکاستیک رسم شده بالای منطقه 80  دو خط در حال قطع یکدیگر میباشند و این نشانه ی ای از اتمام روند صعودی میباشد.

فیبوناچی رسم شده بسیار بهتر بر روی نمودار شمعی، اهمیت خط 23.6 و 61.8 را مشخص میکند. اما به دلیل تشخیص بهتر بر روی نمودار خطی  رسم شد.

در هنگام  برخورد به خطوط ذکر شده نمودار شمعی حالتهای دوجی و دارآویز و چکش و غیره را تشکیل داده است و تاکیدی بر بازگشت داشته و اهمیت خطوط را دو چندان کرده است. که از درج تصاویر زیاد برای کوتاهی متن خودداری شد.

تمامی تحلیل های فوق بدون در نظر گرفتن شرایط بنیادی سهم میباشد.